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雅居樂(lè)回應(yīng)80億發(fā)債被終止：不影響公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)
發(fā)布時(shí)間：2018-10-25 來(lái)源：其他 閱讀數(shù)：27900 分享到:
近日，上交所網(wǎng)站顯示“雅居樂(lè)80億‘熊貓債’被終止”引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。有媒體以“雅居樂(lè)三個(gè)月內(nèi)兩度融資被拒”為題進(jìn)行了報(bào)道。就此，記者采訪了在港上市企業(yè)雅居樂(lè)。
雅居樂(lè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，此次雅居樂(lè)80億融資申請(qǐng)被“終止”是上交所相關(guān)制度安排中的一種流程體現(xiàn)，根本不存在雅居樂(lè)“三個(gè)月內(nèi)發(fā)債兩度被拒”的情況。
該負(fù)責(zé)人告訴記者，今年4月30日，雅居樂(lè)委托中信建投作為主承銷(xiāo)商向上交所提交了擬非公開(kāi)發(fā)行80億公司債券（“熊貓債”）的申請(qǐng)；7月13日，該筆債券被“中止”發(fā)行，但此處的“中止”指的是審批流程被暫停，并不意味著被拒；同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所公司債券上市預(yù)審核工作流程》規(guī)定，被“中止”審批的公司債，超過(guò)3個(gè)月后狀態(tài)會(huì)自動(dòng)更新為“終止”。正是按照這一規(guī)定，10月13日，上交所網(wǎng)站顯示了雅居樂(lè)80億公司債券被“終止”的消息。
“這是同一事項(xiàng)的兩種不同進(jìn)度，根本不存在雅居樂(lè)發(fā)債三個(gè)月內(nèi)兩度被拒的情況”，該負(fù)責(zé)人著重強(qiáng)調(diào)。
關(guān)于該筆融資未被審核通過(guò)的原因，雅居樂(lè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也給出了解釋。據(jù)介紹，像雅居樂(lè)這種在境外上市的企業(yè)，以境外上市公司為主體向境內(nèi)發(fā)債的債券被稱為“熊貓債”。今年以來(lái)，國(guó)家對(duì)于房企通過(guò)“熊貓債”融資的申請(qǐng)始終沒(méi)有放開(kāi)。因此，雅居樂(lè)此次發(fā)債被“終止”不是個(gè)案，而是普遍現(xiàn)象之一。
記者通過(guò)查詢公開(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，有多家境外上市的龍頭房企提出了發(fā)行“熊貓債”融資的申請(qǐng)，截止目前，無(wú)一家獲批。
雅居樂(lè)相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，發(fā)行“熊貓債”僅僅是雅居樂(lè)眾多融資途徑中的一種，此次未被通過(guò)并不會(huì)給公司的財(cái)務(wù)狀況造成特別壓力。
雅居樂(lè)近年來(lái)的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示：該公司近三年凈負(fù)債率為2016年49.1%，2017年71.4%，2018年截至6月30日87.7%；同期，根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)，行業(yè)數(shù)據(jù)為2016年72.99%，2017年88.52%，2018年同期92.56%。資產(chǎn)負(fù)債率為2016年66.48%，2017年72.96%，2018年截至6月30日73.46%；同期，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，行業(yè)數(shù)據(jù)為2016年76.66%，2017年79.08%，2018年為79.46%。
以上數(shù)據(jù)顯示，雅居樂(lè)無(wú)論凈負(fù)債率還是資產(chǎn)負(fù)債率均持續(xù)低于行業(yè)平均水平。
在現(xiàn)金流方面，雅居樂(lè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，雅居樂(lè)在現(xiàn)金管理上始終堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、量入為出、以收定支”的原則，截至2018年6月底，雅居樂(lè)現(xiàn)金結(jié)余達(dá)到295億。
正是因?yàn)檠啪訕?lè)財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)健表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)兩家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信和聯(lián)合評(píng)級(jí)，對(duì)雅居樂(lè)給出的主體信用等級(jí)均是AAA級(jí)，即最高評(píng)級(jí)。國(guó)外信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司及標(biāo)普全球評(píng)級(jí)對(duì)雅居樂(lè)的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)也分別維持了「Ba2」及「BB」，評(píng)級(jí)展望皆為「穩(wěn)定」。
